公司實施集團網銀系統管理财務管理工作又上新台階
發(fā)布日期：2008-10-23
爲從集團公司層面(miàn)加強對(duì)資金的規範管理，進(jìn)一步提升财務管理水平，加強資金計劃控制，防範資金運行風險，公司近日制定并下發(fā)了《集團網銀系統管理辦法》，實施集團網銀系統管理。
集團網銀系統管理，是通過(guò)網上銀行資金管理，限定開(kāi)戶銀行，集中監管控股公司所有帳戶資源，實現網上各帳戶餘額的實時(shí)查詢，實時(shí)掌握集團内資金收付情況和結餘情況，并對(duì)控股公司資金的支出設定限額，限額以下資金的支付在完成(chéng)正常審批程序後(hòu)通過(guò)限定開(kāi)戶行網銀系統或支票由控股公司自行支付。限額以上支付必須在完成(chéng)内部正常審批程序後(hòu)，通過(guò)集團網銀系統，由總公司财務部發(fā)出指令再行支付。指令額度以上付款取消支票結算業務。并對(duì)資金帳戶進(jìn)行最大付款金額的控制，實行大額支出自動預警，從而實現對(duì)集團内資金運行情況的實時(shí)監控，并結合内部審計情況，定期或不定期對(duì)控股公司網銀系統開(kāi)戶情況、支付程序等進(jìn)行檢查。
公司集團網銀系統管理的實施，將(jiāng)進(jìn)一步加強集團資金管理，有效防範資金風險，提升财務管理水平，做到事(shì)前計劃、事(shì)中控制和事(shì)後(hòu)監督，使集團總部與各控股公司之間建立起(qǐ)規範暢通的資金管理渠道(dào)，爲最終實現統一的資金集中管理奠定堅實的基礎。